基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS (REG) (REG S) 8.5 |
N/A |
1.76 |
0.23% |
TULLOW OIL PLC 10.25% 15MAY2026 |
N/A |
1.29 |
-0.01% |
ABRA GLOBAL FINANCE FRN 02MAR2028 |
N/A |
1.68 |
-0.04% |
HARBOUR ENERGY PLC SER REGS (REG S) 5.5% 15OCT2 |
N/A |
1.22 |
-0.03% |
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2 |
N/A |
1.47 |
-0.05% |
LATAM AIRLINES GROUP SA SER REGS (REG S) 13.375 |
N/A |
1.20 |
-0.03% |
TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 |
N/A |
1.39 |
N/A |
TAP SA SER REGS (REG S) 5.625% 02DEC2024 |
N/A |
1.17 |
-0.03% |
WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
1.31 |
0.02% |
IAMGOLD CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15OCT |
N/A |
1.13 |
-0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |